アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 21,236,447 | 45,595,484 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 21,236,447 | 45,595,484 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338,057 | － |
| コール・ローン | － | 712,285 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産計 | 21,236,447 | 45,595,484 |
| 投資信託受益証券 | 20,888,398 | 44,873,211 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 86,205 | 215,350 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 140 | 1,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,984 | 38,067 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 18 | 254 |
| 流動負債計 | 86,205 | 215,350 |
| 未払収益分配金 | 82,063 | 175,757 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 21,150,242 | 45,380,134 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,515,997 | 43,939,275 |
| 元本等合計 | 21,150,242 | 45,380,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,245 | 1,440,859 |
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