アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 571,835 |
| コール・ローン | 712,285 | － |
| 投資信託受益証券 | 44,873,211 | 33,633,308 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,985 |
| 流動資産計 | 45,595,484 | 34,215,128 |
| 資産の部合計 | 45,595,484 | 34,215,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,757 | 145,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,271 | 917 |
| 未払委託者報酬 | 38,067 | 27,520 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 254 | 183 |
| 流動負債計 | 215,350 | 174,059 |
| 負債の部合計 | 215,350 | 174,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,939,275 | 36,359,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,440,859 | -2,318,732 |
| 元本等合計 | 45,380,134 | 34,041,069 |
| 純資産の部合計 | 45,380,134 | 34,041,069 |
| 負債・純資産合計 | 45,595,484 | 34,215,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
