アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 571,835 | 554,196 |
| 投資信託受益証券 | 33,633,308 | 24,792,805 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,982 |
| 流動資産計 | 34,215,128 | 25,356,983 |
| 資産の部合計 | 34,215,128 | 25,356,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,439 | 110,350 |
| 未払解約金 | － | 590 |
| 未払受託者報酬 | 917 | 625 |
| 未払委託者報酬 | 27,520 | 18,813 |
| その他未払費用 | 183 | 133 |
| 流動負債計 | 174,059 | 130,511 |
| 負債の部合計 | 174,059 | 130,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,359,801 | 27,587,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,318,732 | -2,361,032 |
| 元本等合計 | 34,041,069 | 25,226,472 |
| 純資産の部合計 | 34,041,069 | 25,226,472 |
| 負債・純資産合計 | 34,215,128 | 25,356,983 |
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