アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 554,196 | 786,674 |
| 投資信託受益証券 | 24,792,805 | 26,424,937 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,978 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 25,356,983 | 27,921,589 |
| 資産の部合計 | 25,356,983 | 27,921,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,350 | 114,197 |
| 未払解約金 | 590 | 1,021,082 |
| 未払受託者報酬 | 625 | 737 |
| 未払委託者報酬 | 18,813 | 22,058 |
| その他未払費用 | 133 | 149 |
| 流動負債計 | 130,511 | 1,158,223 |
| 負債の部合計 | 130,511 | 1,158,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,587,504 | 28,549,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,361,032 | -1,785,986 |
| 元本等合計 | 25,226,472 | 26,763,366 |
| 純資産の部合計 | 25,226,472 | 26,763,366 |
| 負債・純資産合計 | 25,356,983 | 27,921,589 |
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