純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(2018年8月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	91( 44)	396,177( 315,284)
	追加型	463( 196)	5,884,172( 2,767,788)
	計	554( 240)	6,280,349( 3,083,072)
公社債投資信託	単位型	109( 109)	309,136( 309,136)
	追加型	1( 0)	30,035( 0)
	計	110( 109)	339,170( 309,136)
合 計		664( 349)	6,619,519( 3,392,208)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0044%(税抜き0.93%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.725%程度
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.7294%(税抜き1.655%)程度

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#4 投資制限（連結）

部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,908	1.55
合計(純資産総額)		20,202,651	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/10/22 9:05

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2018/10/22 9:05

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月25日現在)	(平成30年 7月25日現在)
負債合計	780	186
純資産の部
元本等

注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:日本円)
負債合計	9,194,620
純資産
受益者に帰属する純資産	565,496,428

●投資明細表(2017年12月31日現在)

	保有高	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場債券
オーストラリア
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING EMTN VAR
4.75% 期日 30/01/2025	1,000,000	17,301,641	3.06
オーストラリア合計		17,301,641	3.06
ドイツ
BMW FINANCE NV SERIES EMTN
4.25% 期日 18/10/2020	1,000,000	17,372,219	3.07
ドイツ合計		17,372,219	3.07
インド
INDIA GOVERNMENT BOND
6.97% 期日 06/09/2026	10,000,000	17,147,297	3.03
INDIA GOVERNMENT BOND
7.35% 期日 22/06/2024	20,000,000	35,344,047	6.25
INDIA GOVERNMENT BOND
7.68% 期日 15/12/2023	10,000,000	17,985,560	3.18
INDIA GOVERNMENT BOND
8.15% 期日 24/11/2026	10,000,000	18,303,192	3.23
INDIA GOVERNMENT BOND
8.6% 期日 02/06/2028	10,000,000	18,874,300	3.34
INDIAN RENEW ENERGY DEV SERIES EMTN
7.125% 期日 10/10/2022	10,000,000	17,633,424	3.12
NTPC LTD SERIES EMTN
7.375% 期日 10/08/2021	10,000,000	17,918,546	3.17
インド合計		143,206,366	25.32
インドネシア
INDONESIA GOVERNMENT BOND FR53
8.25% 期日 15/07/2021	4,000,000,000	35,659,423	6.31
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR52
10.5% 期日 15/08/2030	1,000,000,000	10,723,233	1.89
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR56
8.375% 期日 15/09/2026	3,000,000,000	28,102,096	4.97
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR69
7.875% 期日 15/04/2019	5,500,000,000	47,136,563	8.34
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR70
8.375% 期日 15/03/2024	3,000,000,000	27,681,138	4.90
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR72
8.25% 期日 15/05/2036	2,000,000,000	18,519,685	3.27
インドネシア合計		167,822,138	29.68
マレーシア
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 116
3.8% 期日 17/08/2023	1,000,000	27,811,913	4.92
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 315
3.659% 期日 15/10/2020	500,000	14,040,819	2.48
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 316
3.9% 期日 30/11/2026	300,000	8,250,506	1.45
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 416
3.62% 期日 30/11/2021	1,000,000	27,968,766	4.95
マレーシア合計		78,072,004	13.80
フィリピン
PHILIPPINES GOVERNMENT BOND
6.25% 期日 14/01/2036	10,000,000	25,483,904	4.51
フィリピン合計		25,483,904	4.51
シンガポール
BOC AVIATION LTD SERIES EMTN
4.5% 期日 17/10/2020	1,000,000	17,356,478	3.07
CENTURION CORPORATION LTD SERIES MTN
5.25% 期日 16/07/2018	250,000	21,312,589	3.77
OVERSEA EDUCATION
5.2% 期日 17/04/2019	250,000	21,209,540	3.75
シンガポール合計		59,878,607	10.59
タイ
THAILAND GOVERNMENT BOND
1.875% 期日 17/06/2022	4,000,000	13,896,537	2.46
THAILAND GOVERNMENT BOND TLOAN59/01/10.35Y
2.125% 期日 17/12/2026	8,000,000	27,206,151	4.81
タイ合計		41,102,688	7.27
上場債券の未収利息		8,080,889	1.43
投資ポートフォリオ		558,320,456	98.73
その他純資産		7,175,972	1.27
受益者に帰属する純資産		565,496,428	100.00

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