アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 861,901 | － |
| コール・ローン | － | 2,613,596 |
| 投資信託受益証券 | 54,896,624 | 34,999,903 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産計 | 55,768,517 | 37,623,487 |
| 資産の部合計 | 55,768,517 | 37,623,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,666 | 9,160 |
| 未払委託者報酬 | 79,615 | 274,725 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 487 | 1,791 |
| 流動負債計 | 82,768 | 285,682 |
| 負債の部合計 | 82,768 | 285,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,903,873 | 34,587,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,781,876 | 2,750,308 |
| 元本等合計 | 55,685,749 | 37,337,805 |
| 純資産の部合計 | 55,685,749 | 37,337,805 |
| 負債・純資産合計 | 55,768,517 | 37,623,487 |
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