アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,039,859 | 182,449 |
| 投資信託受益証券 | 14,564,218 | 5,974,132 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,982 |
| 流動資産計 | 15,614,062 | 6,166,563 |
| 資産の部合計 | 15,614,062 | 6,166,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 792 | 2,701 |
| 未払受託者報酬 | 5,118 | 1,027 |
| 未払委託者報酬 | 153,324 | 31,388 |
| その他未払費用 | 977 | 193 |
| 流動負債計 | 160,211 | 35,309 |
| 負債の部合計 | 160,211 | 35,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,288,302 | 5,964,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,549 | 167,201 |
| 元本等合計 | 15,453,851 | 6,131,254 |
| 純資産の部合計 | 15,453,851 | 6,131,254 |
| 負債・純資産合計 | 15,614,062 | 6,166,563 |
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