純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	461	5,697,482,455,782
単位型株式投資信託	92	474,652,949,632
追加型公社債投資信託	1	28,708,114,745
単位型公社債投資信託	112	297,559,017,761
合 計	666	6,498,402,537,920

(ご参考)
2019年1月31日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/04/22 9:13

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,352,458	21.60
合計(純資産総額)		6,259,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/04/22 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/22 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/04/22 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2019/04/22 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/04/22 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月25日現在)	(平成31年 1月25日現在)
負債合計	186	1,027
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/22 9:13

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:日本円)
純資産
受益者に帰属する純資産	565,496,428

●投資明細表(2017年12月31日現在)

	保有高	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場債券
オーストラリア
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING EMTN VAR
4.75% 期日 30/01/2025	1,000,000	17,301,641	3.06
オーストラリア合計		17,301,641	3.06
ドイツ
BMW FINANCE NV SERIES EMTN
4.25% 期日 18/10/2020	1,000,000	17,372,219	3.07
ドイツ合計		17,372,219	3.07
インド
INDIA GOVERNMENT BOND
6.97% 期日 06/09/2026	10,000,000	17,147,297	3.03
INDIA GOVERNMENT BOND
7.35% 期日 22/06/2024	20,000,000	35,344,047	6.25
INDIA GOVERNMENT BOND
7.68% 期日 15/12/2023	10,000,000	17,985,560	3.18
INDIA GOVERNMENT BOND
8.15% 期日 24/11/2026	10,000,000	18,303,192	3.23
INDIA GOVERNMENT BOND
8.6% 期日 02/06/2028	10,000,000	18,874,300	3.34
INDIAN RENEW ENERGY DEV SERIES EMTN
7.125% 期日 10/10/2022	10,000,000	17,633,424	3.12
NTPC LTD SERIES EMTN
7.375% 期日 10/08/2021	10,000,000	17,918,546	3.17
インド合計		143,206,366	25.32
インドネシア
INDONESIA GOVERNMENT BOND FR53
8.25% 期日 15/07/2021	4,000,000,000	35,659,423	6.31
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR52
10.5% 期日 15/08/2030	1,000,000,000	10,723,233	1.89
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR56
8.375% 期日 15/09/2026	3,000,000,000	28,102,096	4.97
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR69
7.875% 期日 15/04/2019	5,500,000,000	47,136,563	8.34
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR70
8.375% 期日 15/03/2024	3,000,000,000	27,681,138	4.90
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR72
8.25% 期日 15/05/2036	2,000,000,000	18,519,685	3.27
インドネシア合計		167,822,138	29.68
マレーシア
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 116
3.8% 期日 17/08/2023	1,000,000	27,811,913	4.92
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 315
3.659% 期日 15/10/2020	500,000	14,040,819	2.48
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 316
3.9% 期日 30/11/2026	300,000	8,250,506	1.45
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 416
3.62% 期日 30/11/2021	1,000,000	27,968,766	4.95
マレーシア合計		78,072,004	13.80
フィリピン
PHILIPPINES GOVERNMENT BOND
6.25% 期日 14/01/2036	10,000,000	25,483,904	4.51
フィリピン合計		25,483,904	4.51
シンガポール
BOC AVIATION LTD SERIES EMTN
4.5% 期日 17/10/2020	1,000,000	17,356,478	3.07
CENTURION CORPORATION LTD SERIES MTN
5.25% 期日 16/07/2018	250,000	21,312,589	3.77
OVERSEA EDUCATION
5.2% 期日 17/04/2019	250,000	21,209,540	3.75
シンガポール合計		59,878,607	10.59
タイ
THAILAND GOVERNMENT BOND
1.875% 期日 17/06/2022	4,000,000	13,896,537	2.46
THAILAND GOVERNMENT BOND TLOAN59/01/10.35Y
2.125% 期日 17/12/2026	8,000,000	27,206,151	4.81
タイ合計		41,102,688	7.27
上場債券の未収利息		8,080,889	1.43
投資ポートフォリオ		558,320,456	98.73
その他純資産		7,175,972	1.27
受益者に帰属する純資産		565,496,428	100.00

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