- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 861,901 |
| 投資信託受益証券 | 54,896,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 55,768,517 |
| 資産合計 | 55,768,517 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,666 |
| 未払委託者報酬 | 79,615 |
| その他未払費用 | 487 |
| 流動負債合計 | 82,768 |
| 負債合計 | 82,768 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,903,873 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,781,876 |
| 元本等合計 | 55,685,749 |
| 純資産合計 | 55,685,749 |
| 負債純資産合計 | 55,768,517 |
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