- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 7月25日現在) | 第3期 (令和 1年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,039,859 | 883,394 |
| 投資信託受益証券 | 14,564,218 | 4,380,500 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,978 |
| 未収入金 | - | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 15,614,062 | 7,373,872 |
| 資産合計 | 15,614,062 | 7,373,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 792 | 2,502,076 |
| 未払受託者報酬 | 5,118 | 1,182 |
| 未払委託者報酬 | 153,324 | 35,419 |
| その他未払費用 | 977 | 194 |
| 流動負債合計 | 160,211 | 2,538,871 |
| 負債合計 | 160,211 | 2,538,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,288,302 | 4,478,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,549 | 356,475 |
| 元本等合計 | 15,453,851 | 4,835,001 |
| 純資産合計 | 15,453,851 | 4,835,001 |
| 負債純資産合計 | 15,614,062 | 7,373,872 |
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