DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 19 |
| コール・ローン | 1,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,754 |
| 未収入金 | 45 |
| 流動資産計 | 1,044,023 |
| 資産の部合計 | 1,044,023 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 133 |
| 未払委託者報酬 | 1,145 |
| 流動負債計 | 1,278 |
| 負債の部合計 | 1,278 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,745 |
| 純資産の部合計 | 1,042,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,023 |
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