DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19 | 29,769 |
| コール・ローン | 1,205 | 49,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,754 | 75,726,081 |
| 未収入金 | 45 | 3,609 |
| 流動資産計 | 1,044,023 | 75,808,837 |
| 資産の部合計 | 1,044,023 | 75,808,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133 | 7,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,145 | 73,152 |
| 流動負債計 | 1,278 | 83,475 |
| その他未払費用 | － | 2,522 |
| 負債の部合計 | 1,278 | 83,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 75,195,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,745 | 529,487 |
| 純資産の部合計 | 1,042,745 | 75,725,362 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,023 | 75,808,837 |
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