DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月9日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,769 | 5,863 |
| コール・ローン | 49,378 | 537,548 |
| 親投資信託受益証券 | 75,726,081 | 457,916,156 |
| 未収入金 | 3,609 | 108,423 |
| 流動資産計 | 75,808,837 | 458,567,990 |
| 資産の部合計 | 75,808,837 | 458,567,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 96,859 |
| 未払受託者報酬 | 7,801 | 59,863 |
| 未払委託者報酬 | 73,152 | 479,108 |
| その他未払費用 | 2,522 | 19,874 |
| 流動負債計 | 83,475 | 655,704 |
| 負債の部合計 | 83,475 | 655,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,195,875 | 430,876,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,487 | 27,036,251 |
| 純資産の部合計 | 75,725,362 | 457,912,286 |
| 負債・純資産合計 | 75,808,837 | 458,567,990 |
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