DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,863 | 10,937 |
| コール・ローン | 537,548 | 1,606,303 |
| 親投資信託受益証券 | 457,916,156 | 1,301,167,147 |
| 未収入金 | 108,423 | 3,478,451 |
| 流動資産計 | 458,567,990 | 1,306,262,838 |
| 資産の部合計 | 458,567,990 | 1,306,262,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,859 | 3,445,781 |
| 未払受託者報酬 | 59,863 | 180,499 |
| 未払委託者報酬 | 479,108 | 1,444,368 |
| その他未払費用 | 19,874 | 57,812 |
| 流動負債計 | 655,704 | 5,128,460 |
| 負債の部合計 | 655,704 | 5,128,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,876,035 | 1,200,644,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,036,251 | 100,489,740 |
| 純資産の部合計 | 457,912,286 | 1,301,134,378 |
| 負債・純資産合計 | 458,567,990 | 1,306,262,838 |
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