DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,352 | 16,922 |
| コール・ローン | 2,698,432 | 3,330,978 |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,336,145 | 2,301,806,915 |
| 未収入金 | 28,357,966 | 11,151,579 |
| 流動資産計 | 2,247,421,895 | 2,316,306,394 |
| 資産の部合計 | 2,247,421,895 | 2,316,306,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,301,578 | 11,093,516 |
| 未払受託者報酬 | 305,780 | 373,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,605 | 2,987,104 |
| その他未払費用 | 87,728 | 103,482 |
| 流動負債計 | 31,141,691 | 14,557,450 |
| 負債の部合計 | 31,141,691 | 14,557,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,581,676 | 2,143,600,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,698,528 | 158,148,925 |
| （分配準備積立金） | 66,232,197 | 61,209,568 |
| 元本等合計 | 2,216,280,204 | 2,301,748,944 |
| 純資産の部合計 | 2,216,280,204 | 2,301,748,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,247,421,895 | 2,316,306,394 |
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