DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,059 | 17,714 |
| コール・ローン | 3,284,401 | 2,027,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,533,274,153 | 2,745,825,251 |
| 未収入金 | 154,137 | 7,201,573 |
| 流動資産計 | 2,536,746,750 | 2,755,072,463 |
| 資産の部合計 | 2,536,746,750 | 2,755,072,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,107 | 7,140,478 |
| 未払受託者報酬 | 337,444 | 286,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,975,316 | 1,716,470 |
| その他未払費用 | 111,268 | 116,492 |
| 流動負債計 | 3,490,135 | 9,259,477 |
| 負債の部合計 | 3,490,135 | 9,259,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,394,816,639 | 2,525,502,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,439,976 | 220,310,279 |
| （分配準備積立金） | 57,837,724 | 53,519,830 |
| 元本等合計 | 2,533,256,615 | 2,745,812,986 |
| 純資産の部合計 | 2,533,256,615 | 2,745,812,986 |
| 負債・純資産合計 | 2,536,746,750 | 2,755,072,463 |
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