DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,947 | 38,008 |
| コール・ローン | 4,538,740 | 4,558,548 |
| 親投資信託受益証券 | 2,607,466,870 | 2,648,711,241 |
| 未収入金 | 1,711,776 | 968,034 |
| 流動資産計 | 2,613,781,333 | 2,654,275,831 |
| 資産の部合計 | 2,613,781,333 | 2,654,275,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,680,358 | 935,254 |
| 未払受託者報酬 | 290,991 | 283,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,173 | 1,700,652 |
| その他未払費用 | 14,456 | 14,068 |
| 流動負債計 | 3,731,978 | 2,933,374 |
| 負債の部合計 | 3,731,978 | 2,933,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,418,865,951 | 2,466,803,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,183,404 | 184,539,163 |
| （分配準備積立金） | 38,164,824 | 34,548,442 |
| 元本等合計 | 2,610,049,355 | 2,651,342,457 |
| 純資産の部合計 | 2,610,049,355 | 2,651,342,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,613,781,333 | 2,654,275,831 |
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