DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035…
DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 128,919 | 87,300 |
| コール・ローン | 4,575,011 | 4,547,159 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,051,000 | 2,646,123,023 |
| 未収入金 | 5,211,368 | 5,505,924 |
| 流動資産計 | 2,690,966,298 | 2,656,263,406 |
| 資産の部合計 | 2,690,966,298 | 2,656,263,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,182,388 | 5,477,544 |
| 未払受託者報酬 | 299,012 | 295,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,365 | 1,773,818 |
| その他未払費用 | 14,849 | 14,680 |
| 流動負債計 | 7,290,614 | 7,561,641 |
| 負債の部合計 | 7,290,614 | 7,561,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,483,968,075 | 2,443,148,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,707,609 | 205,553,129 |
| （分配準備積立金） | 30,641,774 | 26,183,558 |
| 元本等合計 | 2,683,675,684 | 2,648,701,765 |
| 純資産の部合計 | 2,683,675,684 | 2,648,701,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,690,966,298 | 2,656,263,406 |
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