DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 764 |
| コール・ローン | 10,330 |
| 親投資信託受益証券 | 98,055,887 |
| 未収入金 | 1,538 |
| 流動資産計 | 98,068,519 |
| 資産の部合計 | 98,068,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,382 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 |
| その他未払費用 | 675 |
| 流動負債計 | 13,166 |
| 負債の部合計 | 13,166 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,705,323 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,649,970 |
| 純資産の部合計 | 98,055,353 |
| 負債・純資産合計 | 98,068,519 |