DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 764 | 109,176 |
| コール・ローン | 10,330 | 447,665 |
| 親投資信託受益証券 | 98,055,887 | 704,156,734 |
| 未収入金 | 1,538 | 18,352 |
| 流動資産計 | 98,068,519 | 704,731,927 |
| 資産の部合計 | 98,068,519 | 704,731,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,382 | 61,079 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 | 488,895 |
| その他未払費用 | 675 | 30,466 |
| 流動負債計 | 13,166 | 587,061 |
| 負債の部合計 | 13,166 | 587,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,705,323 | 723,838,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,649,970 | -19,693,350 |
| 純資産の部合計 | 98,055,353 | 704,144,866 |
| 負債・純資産合計 | 98,068,519 | 704,731,927 |
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