DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 109,176 | 10,308 |
| コール・ローン | 447,665 | 1,159,136 |
| 親投資信託受益証券 | 704,156,734 | 1,346,971,825 |
| 未収入金 | 18,352 | 901,094 |
| 流動資産計 | 704,731,927 | 1,349,042,363 |
| 資産の部合計 | 704,731,927 | 1,349,042,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,621 | 878,620 |
| 未払受託者報酬 | 61,079 | 128,344 |
| 未払委託者報酬 | 488,895 | 1,027,177 |
| その他未払費用 | 30,466 | 58,945 |
| 流動負債計 | 587,061 | 2,093,086 |
| 負債の部合計 | 587,061 | 2,093,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,838,216 | 1,367,538,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,693,350 | -20,589,334 |
| 純資産の部合計 | 704,144,866 | 1,346,949,277 |
| 負債・純資産合計 | 704,731,927 | 1,349,042,363 |
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