DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,308 | 42,334 |
| コール・ローン | 1,159,136 | 1,281,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,971,825 | 1,990,494,705 |
| 未収入金 | 901,094 | 932,439 |
| 流動資産計 | 1,349,042,363 | 1,992,751,283 |
| 資産の部合計 | 1,349,042,363 | 1,992,751,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 878,620 | 894,261 |
| 未払受託者報酬 | 128,344 | 205,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,177 | 1,086,511 |
| その他未払費用 | 58,945 | 78,473 |
| 流動負債計 | 2,093,086 | 2,264,263 |
| 負債の部合計 | 2,093,086 | 2,264,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,367,538,611 | 1,993,812,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,589,334 | -3,325,831 |
| 純資産の部合計 | 1,346,949,277 | 1,990,487,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,349,042,363 | 1,992,751,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
