DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 764 | 2,304 |
| コール・ローン | 10,330 | 228,865 |
| 親投資信託受益証券 | 98,055,887 | 406,263,559 |
| 未収入金 | 1,538 | 6,529 |
| 流動資産計 | 98,068,519 | 406,501,257 |
| 資産の部合計 | 98,068,519 | 406,501,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,382 | 25,239 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 | 202,184 |
| その他未払費用 | 675 | 12,550 |
| 流動負債計 | 13,166 | 239,973 |
| 負債の部合計 | 13,166 | 239,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,705,323 | 417,580,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,649,970 | -11,319,279 |
| 純資産の部合計 | 98,055,353 | 406,261,284 |
| 負債・純資産合計 | 98,068,519 | 406,501,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
