DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 109,176 | － |
| コール・ローン | 447,665 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 704,156,734 | 1,051,969,530 |
| 未収入金 | 18,352 | 5,834 |
| 流動資産計 | 704,731,927 | 1,051,975,365 |
| 資産の部合計 | 704,731,927 | 1,051,975,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,621 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,079 | 1,231 |
| 未払委託者報酬 | 488,895 | 9,852 |
| その他未払費用 | 30,466 | 604 |
| 流動負債計 | 587,061 | 11,687 |
| 負債の部合計 | 587,061 | 11,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,838,216 | 1,086,201,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,693,350 | -34,237,741 |
| 純資産の部合計 | 704,144,866 | 1,051,963,678 |
| 負債・純資産合計 | 704,731,927 | 1,051,975,365 |
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