DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,334 | 265,389 |
| コール・ローン | 1,281,805 | 1,157,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,494,705 | 2,216,241,505 |
| 未収入金 | 932,439 | 328,728 |
| 流動資産計 | 1,992,751,283 | 2,217,993,149 |
| 資産の部合計 | 1,992,751,283 | 2,217,993,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 894,261 | 286,480 |
| 未払受託者報酬 | 205,018 | 231,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,511 | 1,156,808 |
| その他未払費用 | 78,473 | 85,501 |
| 流動負債計 | 2,264,263 | 1,760,120 |
| 負債の部合計 | 2,264,263 | 1,760,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,993,812,851 | 2,256,094,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,325,831 | -39,861,166 |
| 純資産の部合計 | 1,990,487,020 | 2,216,233,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,751,283 | 2,217,993,149 |
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