DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,098 | 58,372 |
| コール・ローン | 1,543,528 | 1,700,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,902,451 | 2,678,877,946 |
| 未収入金 | 1,218,064 | 9,681,847 |
| 流動資産計 | 2,478,705,141 | 2,690,318,746 |
| 資産の部合計 | 2,478,705,141 | 2,690,318,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,170,605 | 9,651,079 |
| 未払受託者報酬 | 258,265 | 283,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,523 | 1,417,883 |
| その他未払費用 | 91,769 | 98,538 |
| 流動負債計 | 2,812,162 | 11,451,041 |
| 負債の部合計 | 2,812,162 | 11,451,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,535,591,046 | 2,722,825,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,698,067 | -43,957,684 |
| （分配準備積立金） | 29,019,039 | 26,885,114 |
| 元本等合計 | 2,475,892,979 | 2,678,867,705 |
| 純資産の部合計 | 2,475,892,979 | 2,678,867,705 |
| 負債・純資産合計 | 2,478,705,141 | 2,690,318,746 |
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