DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,633 | 611,076 |
| コール・ローン | 2,045,566 | 2,306,837 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,238,883 | 3,686,885,731 |
| 未収入金 | 6,279,280 | 8,510,598 |
| 流動資産計 | 3,358,617,362 | 3,698,314,242 |
| 資産の部合計 | 3,358,617,362 | 3,698,314,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,215,569 | 8,854,001 |
| 未払受託者報酬 | 343,732 | 385,224 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,814 | 1,926,359 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 113,117 | 123,950 |
| 流動負債計 | 8,391,232 | 11,289,538 |
| 負債の部合計 | 8,391,232 | 11,289,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,459,857,041 | 3,881,125,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,630,911 | -194,100,538 |
| （分配準備積立金） | 25,177,341 | 23,179,172 |
| 元本等合計 | 3,350,226,130 | 3,687,024,704 |
| 純資産の部合計 | 3,350,226,130 | 3,687,024,704 |
| 負債・純資産合計 | 3,358,617,362 | 3,698,314,242 |
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