DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,142 | 10,030,360 |
| コール・ローン | 2,577,704 | 2,893,929 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,033,063 | 4,490,972,469 |
| 未収入金 | 6,238,986 | 9,961,061 |
| 流動資産計 | 4,118,870,895 | 4,513,857,819 |
| 資産の部合計 | 4,118,870,895 | 4,513,857,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,192,262 | 9,972,715 |
| 未払受託者報酬 | 421,444 | 480,143 |
| 未払委託者報酬 | 2,107,428 | 2,400,870 |
| その他未払費用 | 132,246 | 147,610 |
| 流動負債計 | 8,853,380 | 13,001,352 |
| 未払利息 | － | 14 |
| 負債の部合計 | 8,853,380 | 13,001,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,392,986,224 | 4,834,167,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,968,709 | -333,311,530 |
| （分配準備積立金） | 22,094,979 | 20,237,566 |
| 元本等合計 | 4,110,017,515 | 4,500,856,467 |
| 純資産の部合計 | 4,110,017,515 | 4,500,856,467 |
| 負債・純資産合計 | 4,118,870,895 | 4,513,857,819 |
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