DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,817 | － |
| コール・ローン | 3,077,816 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,846,567,996 | 5,211,501,842 |
| 未収入金 | 13,912,491 | 2,032,655 |
| 流動資産計 | 4,863,608,120 | 5,213,534,497 |
| 資産の部合計 | 4,863,608,120 | 5,213,534,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,857,213 | 2,032,655 |
| 未払受託者報酬 | 513,697 | 3,130 |
| 未払委託者報酬 | 2,568,720 | 15,649 |
| その他未払費用 | 155,697 | 156 |
| 流動負債計 | 17,095,327 | 2,051,590 |
| 負債の部合計 | 17,095,327 | 2,051,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,241,529,183 | 5,687,215,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,016,390 | -475,732,169 |
| （分配準備積立金） | 18,708,385 | 17,302,738 |
| 元本等合計 | 4,846,512,793 | 5,211,482,907 |
| 純資産の部合計 | 4,846,512,793 | 5,211,482,907 |
| 負債・純資産合計 | 4,863,608,120 | 5,213,534,497 |
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