DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,313 | 133,230 |
| コール・ローン | 3,355,294 | 3,594,816 |
| 親投資信託受益証券 | 5,387,530,499 | 6,087,190,874 |
| 未収入金 | 3,863,125 | 13,048,761 |
| 流動資産計 | 5,394,817,231 | 6,103,967,681 |
| 資産の部合計 | 5,394,817,231 | 6,103,967,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,803,671 | 12,937,877 |
| 未払受託者報酬 | 585,466 | 638,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,582 | 3,191,096 |
| その他未払費用 | 29,185 | 31,827 |
| 流動負債計 | 7,345,904 | 16,798,973 |
| 負債の部合計 | 7,345,904 | 16,798,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,145,836,235 | 7,000,255,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,364,908 | -913,087,205 |
| （分配準備積立金） | 16,178,759 | 14,833,882 |
| 元本等合計 | 5,387,471,327 | 6,087,168,708 |
| 純資産の部合計 | 5,387,471,327 | 6,087,168,708 |
| 負債・純資産合計 | 5,394,817,231 | 6,103,967,681 |
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