DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,817 | 68,313 |
| コール・ローン | 3,077,816 | 3,355,294 |
| 親投資信託受益証券 | 4,846,567,996 | 5,387,530,499 |
| 未収入金 | 13,912,491 | 3,863,125 |
| 流動資産計 | 4,863,608,120 | 5,394,817,231 |
| 資産の部合計 | 4,863,608,120 | 5,394,817,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,857,213 | 3,803,671 |
| 未払受託者報酬 | 513,697 | 585,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,568,720 | 2,927,582 |
| その他未払費用 | 155,697 | 29,185 |
| 流動負債計 | 17,095,327 | 7,345,904 |
| 負債の部合計 | 17,095,327 | 7,345,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,241,529,183 | 6,145,836,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,016,390 | -758,364,908 |
| （分配準備積立金） | 18,708,385 | 16,178,759 |
| 元本等合計 | 4,846,512,793 | 5,387,471,327 |
| 純資産の部合計 | 4,846,512,793 | 5,387,471,327 |
| 負債・純資産合計 | 4,863,608,120 | 5,394,817,231 |
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