DCニッセイ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,313 | 236,348 |
| コール・ローン | 3,355,294 | 3,762,947 |
| 親投資信託受益証券 | 5,387,530,499 | 6,373,236,746 |
| 未収入金 | 3,863,125 | 5,588,645 |
| 流動資産計 | 5,394,817,231 | 6,382,824,686 |
| 資産の部合計 | 5,394,817,231 | 6,382,824,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,803,671 | 5,472,583 |
| 未払受託者報酬 | 585,466 | 684,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,582 | 3,420,386 |
| その他未払費用 | 29,185 | 34,122 |
| 流動負債計 | 7,345,904 | 9,611,137 |
| 負債の部合計 | 7,345,904 | 9,611,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,145,836,235 | 7,532,722,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,364,908 | -1,159,509,275 |
| （分配準備積立金） | 16,178,759 | 13,389,755 |
| 元本等合計 | 5,387,471,327 | 6,373,213,549 |
| 純資産の部合計 | 5,387,471,327 | 6,373,213,549 |
| 負債・純資産合計 | 5,394,817,231 | 6,382,824,686 |
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