DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91 | 12,533 |
| コール・ローン | 8,991 | 511,493 |
| 親投資信託受益証券 | 10,824,578 | 169,812,681 |
| 未収入金 | 1,756 | 696,054 |
| 流動資産計 | 10,835,416 | 171,032,761 |
| 資産の部合計 | 10,835,416 | 171,032,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 660,378 |
| 未払受託者報酬 | 283 | 15,587 |
| 未払委託者報酬 | 10,979 | 547,560 |
| その他未払費用 | 20 | 3,822 |
| 流動負債計 | 11,282 | 1,227,347 |
| 負債の部合計 | 11,282 | 1,227,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,045,026 | 138,126,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,108 | 31,678,969 |
| 純資産の部合計 | 10,824,134 | 169,805,414 |
| 負債・純資産合計 | 10,835,416 | 171,032,761 |
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