DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 217,901 | 3,436,982 |
| コール・ローン | 2,230,301 | 1,653,483 |
| 親投資信託受益証券 | 529,398,914 | 864,787,192 |
| 未収入金 | 1,770,290 | 229,240 |
| 流動資産計 | 533,617,406 | 870,106,897 |
| 資産の部合計 | 533,617,406 | 870,106,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,656,022 | 46,569 |
| 未払受託者報酬 | 71,281 | 146,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,409 | 5,126,779 |
| その他未払費用 | 17,745 | 36,599 |
| 流動負債計 | 4,241,457 | 5,356,378 |
| 負債の部合計 | 4,241,457 | 5,356,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,248,472 | 623,484,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,127,477 | 241,265,700 |
| 純資産の部合計 | 529,375,949 | 864,750,519 |
| 負債・純資産合計 | 533,617,406 | 870,106,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
