DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,199,099 | 34,274 |
| コール・ローン | 3,977,185 | 7,937,824 |
| 親投資信託受益証券 | 946,293,174 | 1,144,000,956 |
| 未収入金 | 1,748,390 | 2,536,549 |
| 流動資産計 | 955,217,848 | 1,154,509,603 |
| 資産の部合計 | 955,217,848 | 1,154,509,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,627,225 | 2,295,559 |
| 未払受託者報酬 | 202,385 | 227,910 |
| 未払委託者報酬 | 7,084,628 | 7,978,772 |
| その他未払費用 | 50,679 | 55,146 |
| 流動負債計 | 8,964,917 | 10,557,387 |
| 負債の部合計 | 8,964,917 | 10,557,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,558,583 | 921,105,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,694,348 | 222,846,361 |
| 純資産の部合計 | 946,252,931 | 1,143,952,216 |
| 負債・純資産合計 | 955,217,848 | 1,154,509,603 |
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