DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,181 | 61,103 |
| コール・ローン | 9,729,071 | 9,558,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,405,301 | 1,458,168,803 |
| 未収入金 | 6,044,784 | 1,019,697 |
| 流動資産計 | 1,366,245,337 | 1,468,807,803 |
| 資産の部合計 | 1,366,245,337 | 1,468,807,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,862,880 | 704,814 |
| 未払受託者報酬 | 280,370 | 282,994 |
| 未払委託者報酬 | 9,814,623 | 9,906,091 |
| その他未払費用 | 62,814 | 62,636 |
| 流動負債計 | 16,020,687 | 10,956,535 |
| 負債の部合計 | 16,020,687 | 10,956,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,663,647 | 1,085,189,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,561,003 | 372,662,171 |
| 純資産の部合計 | 1,350,224,650 | 1,457,851,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,366,245,337 | 1,468,807,803 |
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