DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,117 | 1,821,336 |
| コール・ローン | 12,650,536 | 14,622,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,874,484 | 2,027,122,632 |
| 未収入金 | 7,989,244 | 2,695,210 |
| 流動資産計 | 1,990,645,381 | 2,046,261,518 |
| 資産の部合計 | 1,990,645,381 | 2,046,261,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,732,127 | 8,995,622 |
| 未払受託者報酬 | 367,240 | 431,905 |
| 未払委託者報酬 | 12,855,044 | 15,118,449 |
| 未払利息 | － | 112 |
| その他未払費用 | 73,178 | 81,198 |
| 流動負債計 | 21,027,589 | 24,627,286 |
| 負債の部合計 | 21,027,589 | 24,627,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,159,479,124 | 1,252,203,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 810,138,668 | 769,430,517 |
| （分配準備積立金） | 442,804,228 | 400,116,325 |
| 元本等合計 | 1,969,617,792 | 2,021,634,232 |
| 純資産の部合計 | 1,969,617,792 | 2,021,634,232 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,645,381 | 2,046,261,518 |
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