DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 121,508 | 49,713 |
| コール・ローン | 18,479,009 | 19,672,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,485,706 | 2,720,986,187 |
| 未収入金 | 13,522,991 | 23,834,458 |
| 流動資産計 | 2,452,609,214 | 2,764,542,423 |
| 資産の部合計 | 2,452,609,214 | 2,764,542,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,978,692 | 23,477,859 |
| 未払受託者報酬 | 532,142 | 564,945 |
| 未払委託者報酬 | 18,626,923 | 19,775,060 |
| その他未払費用 | 94,033 | 97,853 |
| 流動負債計 | 32,231,790 | 43,915,717 |
| 負債の部合計 | 32,231,790 | 43,915,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,423,179,819 | 1,580,287,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 997,197,605 | 1,140,338,749 |
| （分配準備積立金） | 362,412,663 | 336,434,932 |
| 元本等合計 | 2,420,377,424 | 2,720,626,706 |
| 純資産の部合計 | 2,420,377,424 | 2,720,626,706 |
| 負債・純資産合計 | 2,452,609,214 | 2,764,542,423 |
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