DCニッセイJPX日経400アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 537,361 | 315,925 |
| コール・ローン | 21,303,289 | 25,533,613 |
| 親投資信託受益証券 | 3,072,965,108 | 3,828,523,866 |
| 未収入金 | 1,631,303 | 4,225,411 |
| 流動資産計 | 3,096,437,061 | 3,858,598,815 |
| 資産の部合計 | 3,096,437,061 | 3,858,598,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 981,250 | 3,394,655 |
| 未払受託者報酬 | 625,471 | 742,386 |
| 未払委託者報酬 | 21,892,860 | 25,984,672 |
| その他未払費用 | 105,853 | 120,041 |
| 流動負債計 | 23,605,434 | 30,241,754 |
| 負債の部合計 | 23,605,434 | 30,241,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,725,119,592 | 1,849,585,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,347,712,035 | 1,978,771,145 |
| （分配準備積立金） | 437,042,197 | 390,091,414 |
| 元本等合計 | 3,072,831,627 | 3,828,357,061 |
| 純資産の部合計 | 3,072,831,627 | 3,828,357,061 |
| 負債・純資産合計 | 3,096,437,061 | 3,858,598,815 |
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