- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイJPX日経400アクティブ」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 10,824,134 | 10,824,134 | 1.0776 | 1.0776 |
| (2017年1月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 529,375,949 | 529,375,949 | 1.4654 | 1.4654 |
| (2018年1月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 946,252,931 | 946,252,931 | 1.1732 | 1.1732 |
| (2019年1月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,350,224,650 | 1,350,224,650 | 1.3126 | 1.3126 |
| (2020年1月27日) | ||||
| 2019年1月末日 | 971,064,722 | - | 1.1881 | - |
| 2月末日 | 1,026,998,664 | - | 1.2266 | - |
| 3月末日 | 1,059,123,849 | - | 1.2325 | - |
| 4月末日 | 1,124,451,779 | - | 1.2883 | - |
| 5月末日 | 1,041,583,069 | - | 1.1792 | - |
| 6月末日 | 1,107,214,621 | - | 1.2198 | - |
| 7月末日 | 1,140,405,497 | - | 1.2342 | - |
| 8月末日 | 1,129,103,667 | - | 1.1892 | - |
| 9月末日 | 1,204,980,578 | - | 1.2628 | - |
| 10月末日 | 1,298,504,709 | - | 1.3351 | - |
| 11月末日 | 1,356,349,415 | - | 1.3429 | - |
| 12月末日 | 1,360,288,862 | - | 1.3374 | - |
| 2020年1月末日 | 1,327,696,743 | - | 1.2956 | - |
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