有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイJPX日経400アクティブ」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 10,824,134 | 10,824,134 | 1.0776 | 1.0776 |
| (2017年1月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 529,375,949 | 529,375,949 | 1.4654 | 1.4654 |
| (2018年1月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 946,252,931 | 946,252,931 | 1.1732 | 1.1732 |
| (2019年1月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,350,224,650 | 1,350,224,650 | 1.3126 | 1.3126 |
| (2020年1月27日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,969,617,792 | 1,969,617,792 | 1.6987 | 1.6987 |
| (2021年1月25日) | ||||
| 2020年1月末日 | 1,327,696,743 | - | 1.2956 | - |
| 2月末日 | 1,205,376,290 | - | 1.1812 | - |
| 3月末日 | 1,148,768,749 | - | 1.1123 | - |
| 4月末日 | 1,275,224,578 | - | 1.1989 | - |
| 5月末日 | 1,371,940,008 | - | 1.2829 | - |
| 6月末日 | 1,426,350,081 | - | 1.3218 | - |
| 7月末日 | 1,406,650,873 | - | 1.2978 | - |
| 8月末日 | 1,490,884,306 | - | 1.3671 | - |
| 9月末日 | 1,576,216,558 | - | 1.4243 | - |
| 10月末日 | 1,602,544,170 | - | 1.4072 | - |
| 11月末日 | 1,847,864,289 | - | 1.6141 | - |
| 12月末日 | 1,912,976,588 | - | 1.6501 | - |
| 2021年1月末日 | 1,901,343,334 | - | 1.6330 | - |
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