米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,780,460 | 2,802,443 |
| 投資信託受益証券 | 162,931,683 | 123,048,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,995 |
| 流動資産計 | 166,714,138 | 125,852,937 |
| 資産の部合計 | 166,714,138 | 125,852,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,897 | 67,246 |
| 未払解約金 | 282,921 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 4,427 | 3,684 |
| 未払委託者報酬 | 147,600 | 122,734 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 727 | 606 |
| 流動負債計 | 514,580 | 194,284 |
| 負債の部合計 | 514,580 | 194,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,794,046 | 134,493,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,405,512 | -8,835,298 |
| （分配準備積立金） | 8,810,517 | 10,345,179 |
| 元本等合計 | 166,199,558 | 125,658,653 |
| 純資産の部合計 | 166,199,558 | 125,658,653 |
| 負債・純資産合計 | 166,714,138 | 125,852,937 |
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