【信託期間】
2016年 8月16日(設定日)から2026年 6月22日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2023/03/20 9:30

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2023/03/20 9:30

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2016年 8月16日～2016年12月20日	5
第2特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	30
第3特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	30
第4特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	30
第5特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	30
第6特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	30
第7特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	30
第8特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	30
第9特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	30
第10特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	30
第11特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	30
第12特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	30
第13特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	30

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2016年 8月16日～2016年12月20日5第2特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日30第3特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日30第4特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日30第5特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日30第6特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日30第7特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日30第8特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日30第9特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日30第10特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日30第11特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日30第12特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日30第13特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日30

2023/03/20 9:30

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2016年 8月16日～2016年12月20日	15
第2特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	90
第3特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	90
第4特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	90
第5特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	90
第6特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	90
第7特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	90
第8特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	90
第9特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	90
第10特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	90
第11特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	90
第12特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	90
第13特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	90

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2016年 8月16日～2016年12月20日15第2特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日90第3特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日90第4特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日90第5特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日90第6特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日90第7特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日90第8特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日90第9特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日90第10特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日90第11特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日90第12特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日90第13特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日90

2023/03/20 9:30

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
第1計算期間から第3計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第4計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2023/03/20 9:30

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/03/20 9:30

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 7月15日	臨時報告書
2022年 9月20日	有価証券届出書
2022年 9月20日	有価証券報告書
2022年10月17日	臨時報告書

2023/03/20 9:30

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 8月16日～2016年12月20日	△6.2
第2特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	3.1
第3特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	△0.6
第4特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	△4.2
第5特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	△1.2
第6特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	16.6
第7特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	1.2
第8特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	△11.0
第9特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	5.9
第10特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	21.2
第11特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	9.9
第12特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△21.0
第13特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	△6.6

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2016年 8月16日～2016年12月20日△6.2第2特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日3.1第3特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日△0.6第4特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日△4.2第5特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日△1.2第6特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日16.6第7特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日1.2第8特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日△11.0第9特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日5.9第10特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日21.2第11特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日9.9第12特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日△21.0第13特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日△6.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/03/20 9:30

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 8月16日～2016年12月20日	6.1
第2特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	△0.9
第3特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	1.6
第4特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	△5.5
第5特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	2.3
第6特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	13.5
第7特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	3.4
第8特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	△13.3
第9特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	3.0
第10特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	28.8
第11特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	13.5
第12特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△4.3
第13特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	△4.9

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2016年 8月16日～2016年12月20日6.1第2特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日△0.9第3特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日1.6第4特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日△5.5第5特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日2.3第6特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日13.5第7特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日3.4第8特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日△13.3第9特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日3.0第10特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日28.8第11特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日13.5第12特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日△4.3第13特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日△4.9

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/03/20 9:30

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2023/03/20 9:30

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2023/03/20 9:30

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/03/20 9:30

#24 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
<優先リートへの投資に伴うリスク>・繰上償還リスク
一般的に優先リートには、繰上償還(コール)される条項が付与されていることが多く、繰上償還の実施は発行体が決定することになっています。市場が想定していた期日より前に繰上償還される場合には、得られる配当が想定より減ることとなります。また、市場が想定していた期日に繰上償還されない可能性が高まった場合等には、優先リートの価格が下落することがあります。
・配当の繰延リスク
優先リートには、配当の支払繰延条項がついているものが多くあります。発行体の収益状況の著しい悪化等により、配当の支払いが繰り延べされたり、停止されたりする可能性があります。この場合、期待される配当が得られないこととなり、優先リートの価格が下落する可能性があります。2023/03/20 9:30

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/03/20 9:30

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2023/03/20 9:30

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2023/03/20 9:30

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2023/03/20 9:30

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	101,571,729	0.9361	95,081,295	0.9577	97,275,244	97.70
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,991	1.0010	1,992	1.0010	1,992	0.00

e border="0">国/

2023/03/20 9:30

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	294,780,599	1.3949	411,189,457	1.4501	427,461,346	97.35
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,991	1.0010	1,992	1.0010	1,992	0.00

e border="0">国/

2023/03/20 9:30

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	97,275,244	97.70
親投資信託受益証券	日本	1,992	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,287,333	2.30
合計(純資産総額)		99,564,569	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本97,275,24497.70親投資信託受益証券日本1,9920.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,287,3332.30合計(純資産総額)99,564,569100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/20 9:30

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	427,461,346	97.35
親投資信託受益証券	日本	1,992	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,614,734	2.65
合計(純資産総額)		439,078,072	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本427,461,34697.35親投資信託受益証券日本1,9920.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,614,7342.65合計(純資産総額)439,078,072100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/20 9:30

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2023/03/20 9:30

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2023/03/20 9:30

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	第13特定期間自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
営業収益
受取配当金	1,361,569	1,363,070
受取利息	6	4
有価証券売買等損益	△28,353,283	△7,056,851
営業収益合計	△26,991,708	△5,693,777
営業費用
支払利息	494	708
受託者報酬	20,274	17,159
委託者報酬	675,653	572,116
その他費用	3,317	2,792
営業費用合計	699,738	592,775
営業利益又は営業損失(△)	△27,691,446	△6,286,552
経常利益又は経常損失(△)	△27,691,446	△6,286,552
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,691,446	△6,286,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,837	△576,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,523,418	3,109,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,967	185,567
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,466,967	185,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,860,984	1,239,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,860,984	1,239,337
分配金	301,313	295,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,109,805	△3,949,858

2023/03/20 9:30

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/03/20 9:30

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2023/03/20 9:30

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/03/20 9:30

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/03/20 9:30

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2023/03/20 9:30

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2023/03/20 9:30

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年12月20日)	244,630,470	244,760,869	9,380	9,385
第2特定期間末	(2017年 6月20日)	324,145,785	324,313,885	9,641	9,646
第3特定期間末	(2017年12月20日)	78,501,579	78,542,662	9,554	9,559
第4特定期間末	(2018年 6月20日)	28,624,348	28,640,042	9,119	9,124
第5特定期間末	(2018年12月20日)	26,995,083	27,010,116	8,978	8,983
第6特定期間末	(2019年 6月20日)	26,464,493	26,477,172	10,436	10,441
第7特定期間末	(2019年12月20日)	166,199,558	166,278,455	10,533	10,538
第8特定期間末	(2020年 6月22日)	125,658,653	125,725,899	9,343	9,348
第9特定期間末	(2020年12月21日)	128,176,468	128,241,439	9,864	9,869
第10特定期間末	(2021年 6月21日)	129,445,480	129,499,741	11,928	11,933
第11特定期間末	(2021年12月20日)	133,949,748	134,000,961	13,078	13,083
第12特定期間末	(2022年 6月20日)	105,204,947	105,255,994	10,305	10,310
第13特定期間末	(2022年12月20日)	93,151,716	93,200,266	9,593	9,598
	2022年 1月末日	122,505,912	―	12,472	―
	2月末日	120,258,072	―	12,204	―
	3月末日	128,628,028	―	12,938	―
	4月末日	127,841,625	―	12,593	―
	5月末日	118,580,970	―	11,668	―
	6月末日	110,349,930	―	10,800	―
	7月末日	118,251,461	―	11,561	―
	8月末日	113,566,524	―	10,990	―
	9月末日	90,011,964	―	9,374	―
	10月末日	93,274,576	―	9,697	―
	11月末日	96,177,227	―	9,935	―
	12月末日	94,086,612	―	9,686	―
	2023年 1月末日	99,564,569	―	10,236	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2016年12月20日)244,630,470244,760,8699,3809,385第2特定期間末(2017年 6月20日)324,145,785324,313,8859,6419,646第3特定期間末(2017年12月20日)78,501,57978,542,6629,5549,559第4特定期間末(2018年 6月20日)28,624,34828,640,0429,1199,124第5特定期間末(2018年12月20日)26,995,08327,010,1168,9788,983第6特定期間末(2019年 6月20日)26,464,49326,477,17210,43610,441第7特定期間末(2019年12月20日)166,199,558166,278,45510,53310,538第8特定期間末(2020年 6月22日)125,658,653125,725,8999,3439,348第9特定期間末(2020年12月21日)128,176,468128,241,4399,8649,869第10特定期間末(2021年 6月21日)129,445,480129,499,74111,92811,933第11特定期間末(2021年12月20日)133,949,748134,000,96113,07813,083第12特定期間末(2022年 6月20日)105,204,947105,255,99410,30510,310第13特定期間末(2022年12月20日)93,151,71693,200,2669,5939,5982022年 1月末日122,505,912―12,472―2月末日120,258,072―12,204―3月末日128,628,028―12,938―4月末日127,841,625―12,593―5月末日118,580,970―11,668―6月末日110,349,930―10,800―7月末日118,251,461―11,561―8月末日113,566,524―10,990―9月末日90,011,964―9,374―10月末日93,274,576―9,697―11月末日96,177,227―9,935―12月末日94,086,612―9,686―2023年 1月末日99,564,569―10,236―

2023/03/20 9:30

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年12月20日)	39,908,721	39,965,244	10,591	10,606
第2特定期間末	(2017年 6月20日)	298,573,517	299,004,064	10,402	10,417
第3特定期間末	(2017年12月20日)	60,416,398	60,502,894	10,477	10,492
第4特定期間末	(2018年 6月20日)	78,976,724	79,097,424	9,815	9,830
第5特定期間末	(2018年12月20日)	40,577,663	40,638,859	9,946	9,961
第6特定期間末	(2019年 6月20日)	313,740,095	314,160,310	11,199	11,214
第7特定期間末	(2019年12月20日)	510,892,516	511,559,363	11,492	11,507
第8特定期間末	(2020年 6月22日)	415,867,672	416,499,609	9,871	9,886
第9特定期間末	(2020年12月21日)	435,325,813	435,973,636	10,080	10,095
第10特定期間末	(2021年 6月21日)	519,689,769	520,294,376	12,893	12,908
第11特定期間末	(2021年12月20日)	518,605,337	519,140,063	14,548	14,563
第12特定期間末	(2022年 6月20日)	461,151,729	461,651,686	13,836	13,851
第13特定期間末	(2022年12月20日)	418,696,582	419,177,232	13,067	13,082
	2022年 1月末日	494,768,270	―	14,081	―
	2月末日	473,569,251	―	13,788	―
	3月末日	529,288,318	―	15,412	―
	4月末日	542,068,212	―	15,821	―
	5月末日	494,471,679	―	14,834	―
	6月末日	486,094,416	―	14,627	―
	7月末日	503,925,923	―	15,405	―
	8月末日	490,749,841	―	15,138	―
	9月末日	444,362,909	―	13,688	―
	10月末日	469,147,062	―	14,455	―
	11月末日	451,310,009	―	13,956	―
	12月末日	416,816,025	―	13,027	―
	2023年 1月末日	439,078,072	―	13,659	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2016年12月20日)39,908,72139,965,24410,59110,606第2特定期間末(2017年 6月20日)298,573,517299,004,06410,40210,417第3特定期間末(2017年12月20日)60,416,39860,502,89410,47710,492第4特定期間末(2018年 6月20日)78,976,72479,097,4249,8159,830第5特定期間末(2018年12月20日)40,577,66340,638,8599,9469,961第6特定期間末(2019年 6月20日)313,740,095314,160,31011,19911,214第7特定期間末(2019年12月20日)510,892,516511,559,36311,49211,507第8特定期間末(2020年 6月22日)415,867,672416,499,6099,8719,886第9特定期間末(2020年12月21日)435,325,813435,973,63610,08010,095第10特定期間末(2021年 6月21日)519,689,769520,294,37612,89312,908第11特定期間末(2021年12月20日)518,605,337519,140,06314,54814,563第12特定期間末(2022年 6月20日)461,151,729461,651,68613,83613,851第13特定期間末(2022年12月20日)418,696,582419,177,23213,06713,0822022年 1月末日494,768,270―14,081―2月末日473,569,251―13,788―3月末日529,288,318―15,412―4月末日542,068,212―15,821―5月末日494,471,679―14,834―6月末日486,094,416―14,627―7月末日503,925,923―15,405―8月末日490,749,841―15,138―9月末日444,362,909―13,688―10月末日469,147,062―14,455―11月末日451,310,009―13,956―12月末日416,816,025―13,027―2023年 1月末日439,078,072―13,659―

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#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	99,598,407	円
Ⅱ 負債総額	33,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,564,569	円
Ⅳ 発行済口数	97,271,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0236	円
(1万口当たり純資産額)	(10,236	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額99,598,407円Ⅱ 負債総額33,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,564,569円Ⅳ 発行済口数97,271,598口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0236円(1万口当たり純資産額)(10,236円)

2023/03/20 9:30

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	439,601,437	円
Ⅱ 負債総額	523,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,078,072	円
Ⅳ 発行済口数	321,458,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3659	円
(1万口当たり純資産額)	(13,659	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額439,601,437円Ⅱ 負債総額523,365円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,078,072円Ⅳ 発行済口数321,458,184口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3659円(1万口当たり純資産額)(13,659円)

2023/03/20 9:30

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年8月16日から2016年9月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/03/20 9:30

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年 8月16日～2016年12月20日	270,236,521	9,437,067	260,799,454
第2特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	288,039,968	212,638,304	336,201,118
第3特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	46,007,993	300,042,245	82,166,866
第4特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	11,454,670	62,232,616	31,388,920
第5特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	10,998,803	12,320,887	30,066,836
第6特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	12,986,120	17,694,432	25,358,524
第7特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	147,513,865	15,078,343	157,794,046
第8特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	28,177,169	51,477,264	134,493,951
第9特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	3,187,654	7,738,588	129,943,017
第10特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	11,674,069	33,093,248	108,523,838
第11特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	5,398,258	11,495,766	102,426,330
第12特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,775,031	6,106,219	102,095,142
第13特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	2,498,827	7,492,395	97,101,574

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2016年 8月16日～2016年12月20日270,236,5219,437,067260,799,454第2特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日288,039,968212,638,304336,201,118第3特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日46,007,993300,042,24582,166,866第4特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日11,454,67062,232,61631,388,920第5特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日10,998,80312,320,88730,066,836第6特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日12,986,12017,694,43225,358,524第7特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日147,513,86515,078,343157,794,046第8特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日28,177,16951,477,264134,493,951第9特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日3,187,6547,738,588129,943,017第10特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日11,674,06933,093,248108,523,838第11特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日5,398,25811,495,766102,426,330第12特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日5,775,0316,106,219102,095,142第13特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日2,498,8277,492,39597,101,574e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/03/20 9:30

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年 8月16日～2016年12月20日	106,196,153	68,513,828	37,682,325
第2特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	345,472,888	96,123,724	287,031,489
第3特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	4,042,699	233,410,034	57,664,154
第4特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	60,373,820	37,570,961	80,467,013
第5特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	5,640,100	45,309,704	40,797,409
第6特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	255,835,205	16,488,758	280,143,856
第7特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	459,628,280	295,207,061	444,565,075
第8特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	110,455,014	133,728,694	421,291,395
第9特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	24,177,687	13,586,880	431,882,202
第10特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	15,845,917	44,656,342	403,071,777
第11特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	8,570,020	55,157,625	356,484,172
第12特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	5,426,530	28,606,001	333,304,701
第13特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	5,043,504	17,914,340	320,433,865

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2016年 8月16日～2016年12月20日106,196,15368,513,82837,682,325第2特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日345,472,88896,123,724287,031,489第3特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日4,042,699233,410,03457,664,154第4特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日60,373,82037,570,96180,467,013第5特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日5,640,10045,309,70440,797,409第6特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日255,835,20516,488,758280,143,856第7特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日459,628,280295,207,061444,565,075第8特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日110,455,014133,728,694421,291,395第9特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日24,177,68713,586,880431,882,202第10特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日15,845,91744,656,342403,071,777第11特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日8,570,02055,157,625356,484,172第12特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日5,426,53028,606,001333,304,701第13特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日5,043,50417,914,340320,433,865e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/03/20 9:30

#49 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2023/03/20 9:30

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/03/20 9:30

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/03/20 9:30

#52 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2023/03/20 9:30

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2023/03/20 9:30

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。

2023/03/20 9:30

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/03/20 9:30

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="644" height="868" alt="">2023/03/20 9:30

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	345,589,571,424	円
Ⅱ 負債総額	176,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,589,394,496	円
Ⅳ 発行済口数	345,240,425,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円
(1万口当たり純資産額)	(10,010	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額345,589,571,424円Ⅱ 負債総額176,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)345,589,394,496円Ⅳ 発行済口数345,240,425,461口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0010円(1万口当たり純資産額)(10,010円)

2023/03/20 9:30

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	332,050,365,576
流動資産合計	332,050,365,576
資産合計	332,050,365,576
負債の部
流動負債
未払解約金	6,218
未払利息	779,363
流動負債合計	785,581
負債合計	785,581
純資産の部
元本等
元本	331,700,391,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,188,047
元本等合計	332,049,579,995
純資産合計	332,049,579,995
負債純資産合計	332,050,365,576

注記表

2023/03/20 9:30

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,589,394,496	100.00
合計(純資産総額)		345,589,394,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―345,589,394,496100.00合計(純資産総額)345,589,394,496100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/03/20 9:30