有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/21-2022/12/20)

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【提出】
2023/03/20 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額439,601,437円
Ⅱ 負債総額523,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,078,072円
Ⅳ 発行済口数321,458,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3659円
(1万口当たり純資産額)(13,659円)

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