有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

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【提出】
2022/03/18 9:29
【資料】
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【項目】
67項目

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額495,220,961円
Ⅱ 負債総額452,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)494,768,270円
Ⅳ 発行済口数351,360,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4081円
(1万口当たり純資産額)(14,081円)

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