有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】
2017/09/20 9:14
【資料】
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【項目】
62項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額151,955,514円
Ⅱ 負債総額56,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)151,899,509円
Ⅳ 発行済口数147,578,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0293円
(1万口当たり純資産額)(10,293円)

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