有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

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【提出】
2022/09/20 9:08
【資料】
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【項目】
67項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額504,064,338円
Ⅱ 負債総額138,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)503,925,923円
Ⅳ 発行済口数327,115,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5405円
(1万口当たり純資産額)(15,405円)

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