有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月16日-平成28年12月20日)

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【提出】
2017/03/17 9:07
【資料】
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【項目】
62項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額174,489,833円
Ⅱ 負債総額55,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,434,292円
Ⅳ 発行済口数171,438,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0175円
(1万口当たり純資産額)(10,175円)

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