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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/21-2022/12/20)

【提出】: 2023/03/20 9:30
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (2022年 6月20日現在)		第13特定期間 (2022年12月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		102,095,142口		97,101,574口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	3,949,858円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0305円	1口当たり純資産額	0.9593円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,305円)	(1万口当たり純資産額)	(9,593円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2021年12月21日至 2022年 6月20日				第13特定期間自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第65期自 2021年12月21日至 2022年 1月20日				第71期自 2022年 6月21日至 2022年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,659円		費用控除後の配当等収益額	A	229,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,067,262円		収益調整金額	C	18,203,257円
	分配準備積立金額	D	25,689,558円		分配準備積立金額	D	25,840,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,852,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,273,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,197,729口		当ファンドの期末残存口数	F	102,202,637口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,331円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,098円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,101円
	第66期自 2022年 1月21日至 2022年 2月21日				第72期自 2022年 7月21日至 2022年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,781円		費用控除後の配当等収益額	A	228,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,198,633円		収益調整金額	C	18,696,365円
	分配準備積立金額	D	25,735,967円		分配準備積立金額	D	25,996,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,035,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,921,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,505,821口		当ファンドの期末残存口数	F	103,287,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,349円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,252円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,643円
	第67期自 2022年 2月22日至 2022年 3月22日				第73期自 2022年 8月23日至 2022年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	217,317円		費用控除後の配当等収益額	A	122,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,578,580円		収益調整金額	C	17,388,386円
	分配準備積立金額	D	25,785,317円		分配準備積立金額	D	24,307,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,581,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,817,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,389,571口		当ファンドの期末残存口数	F	95,980,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,356円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,694円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,990円
	第68期自 2022年 3月23日至 2022年 4月20日				第74期自 2022年 9月21日至 2022年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,600円		費用控除後の配当等収益額	A	132,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,125,598円		収益調整金額	C	17,418,194円
	分配準備積立金額	D	25,891,008円		分配準備積立金額	D	24,377,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,237,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,928,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	102,850,791口		当ファンドの期末残存口数	F	96,041,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,365円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,020円
	第69期自 2022年 4月21日至 2022年 5月20日				第75期自 2022年10月21日至 2022年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,702円		費用控除後の配当等収益額	A	218,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,935,648円		収益調整金額	C	17,738,894円
	分配準備積立金額	D	25,710,967円		分配準備積立金額	D	24,459,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,762,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,416,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,595,589口		当ファンドの期末残存口数	F	96,770,741口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,383円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,385円
	第70期自 2022年 5月21日至 2022年 6月20日				第76期自 2022年11月22日至 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,214円		費用控除後の配当等収益額	A	134,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,156,376円		収益調整金額	C	17,886,022円
	分配準備積立金額	D	25,770,660円		分配準備積立金額	D	24,627,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,048,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,648,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	102,095,142口		当ファンドの期末残存口数	F	97,101,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,314円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,392円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,550円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (2022年12月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	第13特定期間自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	102,426,330円	102,095,142円
期中追加設定元本額	5,775,031円	2,498,827円
期中一部解約元本額	6,106,219円	7,492,395円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (2022年 6月20日現在)	第13特定期間 (2022年12月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,985,508	△3,144,305
親投資信託受益証券	-	-
合計	△6,985,508	△3,144,305

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/21-2022/12/20)

開示資料

決算