有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第9特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2020年 6月23日から2020年12月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (2020年 6月22日現在)		第9特定期間 (2020年12月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		134,493,951口		129,943,017口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	8,835,298円	元本の欠損	1,766,549円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9343円	1口当たり純資産額	0.9864円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,343円)	(1万口当たり純資産額)	(9,864円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自 2019年12月21日至 2020年 6月22日				第9特定期間自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第41期自 2019年12月21日至 2020年 1月20日				第47期自 2020年 6月23日至 2020年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	380,246円		費用控除後の配当等収益額	A	195,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	24,125,851円		収益調整金額	C	19,570,392円
	分配準備積立金額	D	8,805,322円		分配準備積立金額	D	10,285,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,311,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,051,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	174,555,596口		当ファンドの期末残存口数	F	134,656,655口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,908円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,231円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,277円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,328円
	第42期自 2020年 1月21日至 2020年 2月20日				第48期自 2020年 7月21日至 2020年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	287,859円		費用控除後の配当等収益額	A	288,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,064,226円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,371,226円		収益調整金額	C	19,685,745円
	分配準備積立金額	D	6,541,112円		分配準備積立金額	D	10,404,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,264,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,378,930円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,632,082口		当ファンドの期末残存口数	F	135,134,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,248円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,816円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,567円
	第43期自 2020年 2月21日至 2020年 3月23日				第49期自 2020年 8月21日至 2020年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,830円		費用控除後の配当等収益額	A	166,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,604,572円		収益調整金額	C	19,650,092円
	分配準備積立金額	D	9,709,434円		分配準備積立金額	D	10,495,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,473,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,312,408円
	当ファンドの期末残存口数	F	130,744,635口		当ファンドの期末残存口数	F	134,397,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,255円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,372円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,198円
	第44期自 2020年 3月24日至 2020年 4月20日				第50期自 2020年 9月24日至 2020年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	300,621円		費用控除後の配当等収益額	A	284,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,155,298円		収益調整金額	C	19,195,687円
	分配準備積立金額	D	9,801,439円		分配準備積立金額	D	10,296,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,257,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,777,049円
	当ファンドの期末残存口数	F	133,268,067口		当ファンドの期末残存口数	F	131,048,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,195円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,272円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,634円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,524円
	第45期自 2020年 4月21日至 2020年 5月20日				第51期自 2020年10月21日至 2020年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	192,673円		費用控除後の配当等収益額	A	290,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,204,379円		収益調整金額	C	19,012,526円
	分配準備積立金額	D	9,988,463円		分配準備積立金額	D	10,405,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,385,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,708,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	133,277,730口		当ファンドの期末残存口数	F	129,753,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,289円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,876円
	第46期自 2020年 5月21日至 2020年 6月22日				第52期自 2020年11月21日至 2020年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	299,636円		費用控除後の配当等収益額	A	169,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,474,380円		収益調整金額	C	19,057,670円
	分配準備積立金額	D	10,112,789円		分配準備積立金額	D	10,628,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,886,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,856,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	134,493,951口		当ファンドの期末残存口数	F	129,943,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,297円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,246円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,971円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (2020年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自 2019年12月21日至 2020年 6月22日	第9特定期間自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	157,794,046円	134,493,951円
期中追加設定元本額	28,177,169円	3,187,654円
期中一部解約元本額	51,477,264円	7,738,588円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (2020年 6月22日現在)	第9特定期間 (2020年12月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,472,652	△1,568,038
親投資信託受益証券	-	-
合計	10,472,652	△1,568,038

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

開示資料

決算